DocFinance

Inizia a risparmiare con DocFinance.

Con un solo strumento gestisci pagamenti, incassi, controlli la gestione tesoreria e migliori il rapporto con la tua Banca.

DocFinance garantisce la sistematica acquisizione e distribuzione di informazioni, fornisce la fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni, e di tutti gli asset finanziari dell’azienda. DocFinance incorpora i servizi di remote banking, e permette all’amministrazione di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui è cliente.

Perché mi serve uno strumento per la gestione anticipata della tesoreria?

La gestione anticipata della tesoreria aziendale aiuta l’amministrazione aziendale a tenere sotto controllo gli impegni di incasso e di pagamento dei contratti per gli investimenti, gli acquisti e le vendite e le relative sfasature temporali.

Perché risparmio?

DocFinance crea le condizioni per anticipare le operazioni necessarie alla gestione finanziaria e per agire sempre in modo tempestivo.

Il monitoraggio costante e puntuale dei movimenti finanziari dà all’amministrazione elementi per la supervisione e la previsione. La pianificazione e il controllo dei saldi per valuta diventano i compiti principali dell’amministrazione finanziaria, che può così dedicarsi maggiormente alla gestione dei crediti.

Come funziona?

Il nucleo di DocFinance consente un costante flusso di informazioni tra il sistema IT aziendale e il CBI. Dall’IT aziendale vengono trasmesse le anagrafiche di clienti e fornitori e il piano dei conti, i flussi di cassa di documenti commerciali e contabili e i movimenti bancari (punti vendita per monetica). Dal sistema del CBI si ricevono quotidianamente informazioni riguardanti i movimenti di estratto conto, i saldi dei conti, gli esiti di portafoglio, gli aggiornamenti anagrafici ABI CAB e gli avvisi di pagamento.